Obligation BBVA Global Financials 0% ( XS2272070603 ) en USD

Société émettrice BBVA Global Financials
Prix sur le marché 100 %  ⇌ 
Pays  Pays-bas
Code ISIN  XS2272070603 ( en USD )
Coupon 0%
Echéance 11/06/2024 - Obligation échue



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Montant Minimal 2 000 USD
Montant de l'émission 756 000 USD
Description détaillée BBVA Global Markets est la division de marchés financiers de BBVA, offrant des services de banque d'investissement, de trading et de gestion d'actifs à une clientèle institutionnelle mondiale.

Une analyse rétrospective porte sur l'obligation spécifique identifiée par le code ISIN XS2272070603, émise par BBVA Global Markets, laquelle a récemment achevé son cycle de vie financière. BBVA Global Markets est la division spécialisée de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), l'un des plus grands groupes bancaires espagnols et un acteur majeur sur les marchés financiers mondiaux, connue pour ses activités de banque d'investissement, de gestion d'actifs et de trading de produits dérivés et de titres de créance. L'émission de cette obligation a été formellement domiciliée aux Pays-Bas, une juridiction souvent choisie pour des raisons de cadre réglementaire et d'accès aux marchés de capitaux internationaux. Cette obligation, libellée en dollars américains (USD), représentait un emprunt d'une taille totale de 756 000 USD, avec une taille minimale d'achat fixée à 2 000 USD pour les investisseurs. Un aspect notable de cette émission résidait dans son taux d'intérêt de 0%, la classant comme une obligation zéro-coupon ; pour les investisseurs, cela signifie qu'aucun paiement d'intérêts périodique n'était effectué au cours de la vie de l'obligation, le rendement étant généré par l'achat du titre à un prix décoté par rapport à sa valeur nominale, l'investisseur recevant la pleine valeur nominale à l'échéance. Bien que la fréquence de paiement soit indiquée à 2, ce paramètre, qui habituellement signifierait deux paiements par an, ne s'appliquait pas aux intérêts dans le cas de cette obligation zéro-coupon, mais pourrait potentiellement renvoyer à d'autres modalités de suivi ou de structuration qui sont devenues caduques avec le remboursement unique à maturité. Arrivée à maturité le 11 juin 2024, cette obligation a été remboursée intégralement, son prix sur le marché au moment de son échéance était de 100% de sa valeur nominale, ce qui confirme un remboursement au pair pour les détenteurs, clôturant ainsi son cycle d'investissement.